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乐居财经 张林霞5月15日,天津城市基础设施建设投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第八期)(品种二)2023年付息公告。
据悉,该债券简称为22津投09,债券代码为185788.SH,发行规模为人民币19亿元,本期债券的期限为2年,本次付息计息期限为2022年5月20日至2023年5月19日,逾期部分不另计利息。
另悉,“22津投09”票面利率(计息年利率)为5.50%,每手本期债券面值为1000元,派发利息为55.00元(含税)。本期债券在上海证券交易所上市部分本年度的债权登记日为2023年5月19日。截至上述债券登记日下午收市后,本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。兑息日为2023年5月22日。
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