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乐居财经 张林霞 5月15日,天津城市基础设施建设投资集团有限公司2019年公开发行公司债券(第六期)(品种一)2023年付息公告。
据悉,该债券简称为19津投11,债券代码为155421,发行总额为15.00亿元,债券期限为6.00年,附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。本年度计息期限为2022年5月21日至2023年5月20日。
另悉,本期债券票面利率(计息年利率)为4.10%,每手本期债券面值为1000元,派发利息为41.00元(含税)。债权登记日为2023年5月19日。截至该日收市后,本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有本年度利息。债券付息日为2023年5月21日(如遇非交易日,则顺延至其后的第1个交易日)。
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